1、负责结算已审批的员工报销。
2、每月20日准时发放工资，特殊情况除外。
3、负责编制每月资金收付存移交表，按时将已报销完毕的单据上交会计并与会计对账。
4、及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。
5、对于特殊情况下已付款发票未到的业务要及时催促经办人索取发票。
6、根据审批手续完整的付款单据办理付款，需要转账的及时办理转款，未经领导批准的单据不得随意付款。
7、负责现金账和银行存款日记账的登记，做好日清月结。
8、负责支票保管及登记。
9、负责收集及审核各种成本计算资料如料、工、费等汇总表，并编制成本费用分配表。
10、负责编制成本计算报表，及时向财务经理汇报成本核算工作。
11、协助会计定期与库管对存货进行清查及盘点工作。
12、完成领导交办的其他工作。
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